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Korrelationen auf internationalen Aktienmärkten

Eine sektorspezifische Analyse für den Zeitraum 1973 bis 2013

Autori

132 stránok

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Die Arbeit beleuchtet die zeitliche Veränderung von Korrelationen und deren Bedeutung für die Diversifikation in der Portfoliotheorie. Der Fokus liegt auf der Notwendigkeit, den statischen Korrelationskoeffizienten zu dynamisieren. Kapitel 2 behandelt die Relevanz des Korrelationskoeffizienten in verschiedenen Wissenschaftsbereichen, während Kapitel 3 einen Literaturüberblick bietet. Die empirische Studie, die in den Kapiteln 4 bis 7 präsentiert wird, analysiert Daten und Ergebnisse zur statischen Messung sowie zur Zerlegung des Korrelationskoeffizienten, um länderspezifische und globale Faktoren zu berücksichtigen.

Parametre

ISBN
9783639499056
Vydavateľstvo
AV Akademikerverlag

Kategórie

Variant knihy

2014, mäkká

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